תוכן עניינים

📊💰

דשבורד פיננסי
Bustan Energy

תכנון מול ביצוע | PPA Modeling | P&L

Bustan Energy — עודכן 4.9.2026 · נתונים נכונים לספטמבר 2026

01

📊 דשבורד מנהלים — שנה 1 תכנון

הכנסות צפויות

฿12.1M
▲ Target Year 1

רווח נקי

฿5.18M
43% Net Margin

MRR (O&M + PPA)

฿150K
▲ Target Month 12

עסקאות

30
Target Year 1

הכנסות לפי מודל

EPC Direct
฿10.5M
PPA/ESCO
฿1.17M
O&M
฿393K

הוצאות לפי קטגוריה

ציוד
฿4.62M
עבודה
฿1.28M
שיווק
฿384K
Overhead
฿600K
02

📈 P&L חודשי — תכנון שנה 1

חודשQ1Q1Q1Q2Q2Q2Q3Q3Q3Q4Q4Q4סה"כ
123456789101112
הכנסות EPC0350K700K700K1.05M1.05M1.05M1.4M1.05M700K1.05M1.4M10.5M
הכנסות PPA00026K52K78K104K130K156K182K208K234K1.17M
הכנסות O&M03K6K12K18K24K33K42K51K60K69K75K393K
סה"כ הכנסות0353K706K738K1.12M1.15M1.19M1.57M1.26M942K1.33M1.71M12.1M
עלות ציוד421K140K280K280K420K420K420K560K420K280K420K560K4.62M
עלות עבודה60K60K85K85K120K120K120K150K120K85K120K150K1.28M
שיווק30K30K30K35K35K35K35K35K35K28K28K28K384K
Overhead50K50K50K50K50K50K50K50K50K50K50K50K600K
סה"כ הוצאות561K280K445K450K625K625K625K795K625K443K618K788K6.88M
רווח נקי-561K73K261K288K495K527K562K777K631K499K709K919K5.18M
Breakeven: חודש 2. רווח שנתי נקי: ฿5.18M (~$144K). Net Margin: 43%.
03

📊 תכנון מול ביצוע — Dashboard Template

מבנה מעקב חודשי

KPIs מעקב

מדדתכנוןביצוע%סטטוס
הכנסות฿706K——🔵
עסקאות2——🔵
לידים חדשים25——🔵
סקרי גג8——🔵
הצעות מחיר6——🔵
CAC฿12K——🔵
MRR฿6K——🔵
kWp מותקן20——🔵

🟢 > 100% | 🟡 80-100% | 🔴 < 80% | 🔵 טרם נמדד

סטטוס פייפליין

לידים
57
סקר גג
0
הצעה
0
חתימה
0
בביצוע
0
הושלם
0
Pipeline Value: 57 לידים × 6% conversion × ฿500K avg = ฿1.71M צפוי מלידים קיימים.
04

⚡ מודל פיננסי PPA — ESCO

בניית תוכנית למערכת PPA — 15 שנים

פרמטרים

פרמטרערך
גודל מערכת50 kWp
עלות מערכת (all-in ESCO)฿800,000 (฿16K/kWp)
ייצור שנתי72,500 kWh (1,450 kWh/kWp — Global Solar Atlas)
Degradation0.5%/שנה
תעריף PPA฿3.80/kWh
Escalation1.5%/שנה (Ft מוקפא פוליטית; טווח 0-1.5%)
O&M฿25K/שנה (฿500/kWp)
ביטוח฿8K/שנה (1%)
תעריף PEA฿4.58/kWh שולי לעסק קטן (לפני מע"מ), TOU שיא 5.96
תקופת חוזה15 שנים

תזרים מזומנים — 15 שנים

שנהייצור kWhתעריףהכנסהO&M+ביטוחנטומצטבר
0————-800K-800K
172,500฿3.80275.5K33K242.5K-557.5K
272,138฿3.86278.2K33.5K244.7K-312.8K
371,777฿3.91281.0K34K247.0K-65.8K
471,418฿3.97283.8K34.5K249.3K+183.5K
571,061฿4.03286.6K35K251.6K+435K
6-10~69.8K avg฿4.09-4.351.48M183K1.29M+1.73M
11-15~68.1K avg฿4.41-4.681.55M197K1.35M+3.08M
Total4.43M550K3.88M+3.08M
3.3
שנות Payback
879%
ROI ב-15 שנים
~29%
IRR (לא ממונף, לפני מס)
฿389K
הכנסה שנתית ממוצעת
05

📐 תרחישי PPA — 3 גדלים

וילה 10kWp

עלות מערכת฿170K
ייצור שנתי14,500 kWh
הכנסה שנתית (฿3.80)฿55K
O&M+ביטוח שנתי฿6.7K
נטו שנתי฿48K
Payback3.5 שנים
15yr profit฿600K
IRR~27%

רזורט 50kWp

עלות מערכת฿800K
ייצור שנתי72,500 kWh
הכנסה שנתית (฿3.80)฿275K
O&M+ביטוח שנתי฿33K
נטו שנתי฿242K
Payback3.3 שנים
15yr profit฿3.08M
IRR~29%

מסחרי 100kWp

עלות מערכת฿1.45M
ייצור שנתי145,000 kWh
הכנסה שנתית (฿3.60)฿522K
O&M+ביטוח שנתי฿65K
נטו שנתי฿457K
Payback3.2 שנים
15yr profit฿5.9M
IRR~30%
מסקנה: ככל שהמערכת גדולה יותר → IRR גבוה יותר, Payback קצר יותר. מעל 50kWp = sweet spot.
06

📈 צמיחת פורטפוליו PPA — 3 שנים

סוף שנה 1סוף שנה 2סוף שנה 3
מערכות PPA פעילות51530
kWp PPA מותקן1505001,200
השקעה מצטברת฿2.1M฿7M฿16.8M
MRR מ-PPA฿36K฿118K฿283K
MRR מ-O&M฿25K฿75K฿150K
סה"כ MRR חוזר฿61K฿193K฿433K
ARR חוזר฿732K฿2.32M฿5.2M
Asset Value (15yr cashflows)฿8.1M฿27M฿66M
PPA = בניית נכס. אחרי 3 שנים: ฿66M בנכסים מניבים. MRR ฿433K = $13K/חודש הכנסה חוזרת פסיבית.
07

🏦 מימון — מקורות + מבנה

מימון ללקוח (EPC)

GSB — Solar for Life

3.5% בשנתיים הראשונות (3.25% עם בטוחה) | 5% שנים 3-5 | עד 7 שנים | עד ฿1M
הלקוח חוסך מיום 1: תשלום חודשי < חיסכון חשמל
📞 1115 · הגשה עד 31.3.2027

Bangkok Bank Bualuang Green

בתים: MRR−1% ≈ 5.65% | עד 10 שנים · SME: MLR−1.25% בשנתיים | עד 8 שנים
דורשים Tier-1 equipment + licensed installer

TTB — SME Solar Rooftop

3.5% בשנתיים הראשונות | עד 100% מימון | עד 8 שנים | SMEs
📞 1428

מימון לנו (PPA)

Self-funded (שנה 1)

5 מערכות × ฿800K avg = ฿4.0M השקעה עצמית
Payback 3.3 שנים → ฿3.08M רווח/מערכת (15 שנה)

Project Finance (שנה 2+)

PPA contracts = ביטחון להלוואה
TTB SME Solar: עד 100% מימון, 3.5% בשנתיים
LTV: 70-80% על בסיס PPA cashflows
ממנף ฿1 → ฿4 (leverage 1:3)

Investor Partnership (שנה 3+)

משקיע שם ฿10M → אנחנו מתקינים + מנהלים
Split: 70% למשקיע / 30% לנו (management fee)
IRR למשקיע: 18-22%

08

💼 CapEx שנה 1 — השקעות ראשוניות

השקעות חד-פעמיות

פריטעלותהערה
רישום חברה + עו"ד฿50Kחברה תאילנדית
Work Permit + Visa฿30KNon-B visa
רכב עבודה฿0על Bustan Energy (חברת אם)
לפטופים฿0BYOL (תביא מהבית)
כלי עבודה + בטיחות฿130KFLIR, multimeter, etc
Drone (DJI Mini 4)฿35Kסקרי גג
מחסן (deposit + fit)฿40KThong Sala
מלאי ראשוני (50kWp)฿475Kפאנלים + אינוורטרים
PVsyst License฿16KCHF 450/שנה
אתר + CRM + IT฿0נבנה in-house
הון חוזר + ספקים מראש฿166KBuffer / מקדמות
סה"כ CapEx฿942K~$27K

OpEx חודשי

פריטחודשישנתי
שכירות משרד/מחסן฿10K฿120K
שכר צוות (4)฿42K฿504K
שיווק฿32K฿384K
ביטוחים฿5K฿60K
רכב + דלק฿8K฿96K
תוכנות + טלפון฿3K฿36K
סה"כ OpEx฿100K฿1.2M
סה"כ שנה 1:
CapEx: ฿942K + OpEx: ฿1.2M = ฿2.14M (~$61K)
Breakeven on operations: חודש 2
09

🧮 מחשבון PPA אינטראקטיבי

הזן פרמטרים וראה את התוצאה

฿600K
השקעה
2.2
שנות Payback
33%
IRR
฿2.2M
רווח נטו
10

💧 תזרים מזומנים — Waterfall שנה 1

+12.1M
הכנסות
-4.62M
ציוד
-1.28M
עבודה
-384K
שיווק
-600K
Overhead
+5.18M
רווח נקי
฿12.1M
הכנסות
฿6.88M
הוצאות
฿5.18M
רווח נקי
43%
Net Margin
Solar-equipped property 11

📈 תחזית 3 שנים

שנה 1שנה 2שנה 3
עסקאות EPC203550
מערכות PPA חדשות51015
kWp מותקן (שנתי)6001,2002,000
kWp מותקן (מצטבר)6001,8003,800
הכנסות EPC฿10.5M฿21M฿35M
הכנסות PPA฿1.17M฿3.5M฿7M
הכנסות O&M฿393K฿1.2M฿2.4M
סה"כ הכנסות฿12.1M฿25.7M฿44.4M
רווח נקי฿5.18M฿12.8M฿23M
MRR חוזר฿73K฿234K฿530K
Asset Value฿10.5M฿35M฿86M
צוות4814
שנה 3: MRR ฿530K = $15K/חודש פסיבי. עם EPC: $65K/חודש ממוצע.